Облигация РЖД ОАО БО 001Р-16R с фиксированным купоном (RU000A100HY9) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Р-16R стоит сейчас 858.4 руб или 85.84% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 39.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-26 в размере 39.39руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.21 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.14% годовых.

Котировка облигации, %

85.84%

Доходность*

20.14%

Изм за день, %

+1.53%

Объем день, млн. руб

2.9

Объем день, штук

3 390

Лет до погашения

1.51

Дата размещения

04-07-2019

Дата погашения

25-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

502

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.20%

Купон, руб (?)

39.39 руб

Годовой купон

78.78

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-12-2024

НКД (?)

39.18 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.90%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-16R

Имя облигации

РЖД ОАО БО 001Р-16R

Назв, англ

RZD BO 001P-16R

ISIN

RU000A100HY9

Рег. номер

4B02-16-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A100HY9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД ОАО БО 001Р-16R с фиксированным купоном (RU000A100HY9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-12-2024	39.39	7.90%	0.79%	0.01%
2	26-06-2025	39.39	7.90%	0.79%	0.01%
3	25-12-2025	39.39	7.90%	0.79%	0.01%
4	25-06-2026	39.39	7.90%	0.79%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РЖД ОАО БО 001Р-16R с фиксированным купоном (RU000A100HY9)