Облигация АЗБУКА_ВКУСА_БОП1 (RU000A100HE1) Доходность, Цена

Облигация АЗБУКАВКП1 стоит сейчас 989.0 руб или 98.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-06-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.85 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-21 в размере 27.42.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.78% годовых.

Котировка облигации, %

98.9%

Доходность*

19.78%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

5.15

Дата размещения

28-06-2019

Дата погашения

15-06-2029

Дата оферты (?)

26-06-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

11.12%

Купон, руб (?)

27.42 руб

Годовой купон

109.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-06-2024

НКД (?)

10.85 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

11.00%

Размер выпуска, шт

3 500 000

В обращении, шт

3 500 000

Объем выпуска, млн руб

3 500

Объем в обращении, млн руб

3 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЗБУКАВКП1

Имя облигации

АЗБУКА_ВКУСА_БОП1

Назв, англ

AZBUKA_VKUSA_P01

ISIN

RU000A100HE1

Рег. номер

4B02-01-36155-R-001P

Код бумаги

RU000A100HE1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации АЗБУКА_ВКУСА_БОП1 (RU000A100HE1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-06-2024	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
2	20-09-2024	—	—	—	—
3	20-12-2024	—	—	—	—
4	21-03-2025	—	—	—	—
5	20-06-2025	—	—	—	—
6	19-09-2025	—	—	—	—
7	19-12-2025	—	—	—	—
8	20-03-2026	—	—	—	—
9	19-06-2026	—	—	—	—
10	18-09-2026	—	—	—	—
11	18-12-2026	—	—	—	—
12	19-03-2027	—	—	—	—
13	18-06-2027	—	—	—	—
14	17-09-2027	—	—	—	—
15	17-12-2027	—	—	—	—
16	17-03-2028	—	—	—	—
17	16-06-2028	—	—	—	—
18	15-09-2028	—	—	—	—
19	15-12-2028	—	—	—	—
20	16-03-2029	—	—	—	—
21	15-06-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АЗБУКА_ВКУСА_БОП1 (RU000A100HE1)