Облигация ГТЛК БО 001P-14 с фиксированным купоном (RU000A100FE5) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК 1P-14 стоит сейчас 963.1 руб или 96.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-05-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.6 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-05 в размере 28.4руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 18.96% годовых.

Котировка облигации, %

96.31%

Доходность*

18.96%

Изм за день, %

-0.05%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

378

Лет до погашения

8.37

Дата размещения

13-06-2019

Дата погашения

25-05-2034

Дата оферты (?)

08-09-2026

Дюрация, дней

220

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

11.83%

Купон, руб (?)

28.4 руб

Годовой купон, руб

113.60 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-03-2026

НКД (?)

15.6 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

11.39%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТЛК 1P-14

Имя облигации

ГТЛК БО 001P-14

Назв, англ

STLC BO 001P-14

ISIN

RU000A100FE5

Рег. номер

4B02-14-32432-H-001P

Код бумаги

RU000A100FE5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 001P-14 с фиксированным купоном (RU000A100FE5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	05-03-2026	28.4	11.39%	1.14%	0.01%
2	04-06-2026	28.4	11.39%	1.14%	0.01%
3	03-09-2026	28.4	11.39%	1.14%	0.01%
4	03-12-2026	—	—	—	—
5	04-03-2027	—	—	—	—
6	03-06-2027	—	—	—	—
7	02-09-2027	—	—	—	—
8	02-12-2027	—	—	—	—
9	02-03-2028	—	—	—	—
10	01-06-2028	—	—	—	—
11	31-08-2028	—	—	—	—
12	30-11-2028	—	—	—	—
13	01-03-2029	—	—	—	—
14	31-05-2029	—	—	—	—
15	30-08-2029	—	—	—	—
16	29-11-2029	—	—	—	—
17	28-02-2030	—	—	—	—
18	30-05-2030	—	—	—	—
19	29-08-2030	—	—	—	—
20	28-11-2030	—	—	—	—
21	27-02-2031	—	—	—	—
22	29-05-2031	—	—	—	—
23	28-08-2031	—	—	—	—
24	27-11-2031	—	—	—	—
25	26-02-2032	—	—	—	—
26	27-05-2032	—	—	—	—
27	26-08-2032	—	—	—	—
28	25-11-2032	—	—	—	—
29	24-02-2033	—	—	—	—
30	26-05-2033	—	—	—	—
31	25-08-2033	—	—	—	—
32	24-11-2033	—	—	—	—
33	23-02-2034	—	—	—	—
34	25-05-2034	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК БО 001P-14 с фиксированным купоном (RU000A100FE5)