Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-09 (RU000A100B73) Доходность, Цена

Сегодня сделок по МЕТАЛИНБ09 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-04-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-21 в размере 44.13.

При этом первая купонная выплата для вас составит 43.16 руб.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 9.03% годовых.

Котировка облигации, %

Доходность*

9.03%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

4.99

Дата размещения

29-04-2019

Дата погашения

16-04-2029

Дата оферты (?)

23-04-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

44.13 руб

Годовой купон

88.26

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-10-2024

НКД (?)

0.97 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

8.85%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЕТАЛИНБ09

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-09

Назв, англ

METALLOINVEST BO-09

ISIN

RU000A100B73

Рег. номер

4B02-09-25642-H

Код бумаги

RU000A100B73

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-09 (RU000A100B73)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-10-2024	44.13	8.85%	0.89%	—
2	21-04-2025	44.13	8.85%	0.89%	—
3	20-10-2025	44.13	8.85%	0.89%	—
4	20-04-2026	44.13	8.85%	0.89%	—
5	19-10-2026	—	—	—	—
6	19-04-2027	—	—	—	—
7	18-10-2027	—	—	—	—
8	17-04-2028	—	—	—	—
9	16-10-2028	—	—	—	—
10	16-04-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-09 (RU000A100B73)