Облигация ИКС 5 ФИНАНС 001P-05 (RU000A100AB2) Доходность, Цена

Облигация ИКС5Фин1P5 стоит сейчас 997.2 руб или 99.72% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-04-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2022-10-18 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Доходность* облигации к погашению составляет 0.02% годовых.

Котировка облигации, %

99.72%

Доходность*

0.02%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

9.40

Дата размещения

23-04-2019

Дата погашения

04-04-2034

Дата оферты (?)

22-04-2022

Дюрация, дней

4367

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-10-2022

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5Фин1P5

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 001P-05

Назв, англ

X5 FINANSE 001P-05

ISIN

RU000A100AB2

Рег. номер

4B02-05-36241-R-001P

Код бумаги

RU000A100AB2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-05 (RU000A100AB2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-04-2025	—	—	—	—
2	14-10-2025	—	—	—	—
3	14-04-2026	—	—	—	—
4	13-10-2026	—	—	—	—
5	13-04-2027	—	—	—	—
6	12-10-2027	—	—	—	—
7	11-04-2028	—	—	—	—
8	10-10-2028	—	—	—	—
9	10-04-2029	—	—	—	—
10	09-10-2029	—	—	—	—
11	09-04-2030	—	—	—	—
12	08-10-2030	—	—	—	—
13	08-04-2031	—	—	—	—
14	07-10-2031	—	—	—	—
15	06-04-2032	—	—	—	—
16	05-10-2032	—	—	—	—
17	05-04-2033	—	—	—	—
18	04-10-2033	—	—	—	—
19	04-04-2034	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-05 (RU000A100AB2)