A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A1009Z8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ОКЕЙ
    Я эмитент

    Облигация О'КЕЙ Б1Р2 стоит сейчас 948.0 руб или 94.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-04-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.8 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-10 в размере 24.68руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 4.88 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 31.86% годовых.
    Котировка облигации, %
    94.8%
    Доходность*
    31.86%
    Изм за день, %
    -0.04%
    Объем день, млн. руб
    0.1
    Объем день, штук
    111
    Лет до погашения
    4.31
    Дата размещения
    19-04-2019
    Дата погашения
    06-04-2029
    Дата оферты (?)
    16-04-2025
    Дюрация, дней
    107
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    A-
    Текущ. дох. купона
    10.44%
    Купон, руб (?)
    24.68 руб
    Годовой купон
    98.72
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    10-01-2025
    НКД (?)
    19.8 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    9.90%
    Размер выпуска, шт
    5 000 000
    В обращении, шт
    5 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    5 000
    Объем в обращении, млн руб
    5 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    О'КЕЙ Б1Р2
    Имя облигации
    "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02
    Назв, англ
    O'KEY LLC BO 001P-02
    ISIN
    RU000A1009Z8
    Рег. номер
    4B02-02-36415-R-001P
    Код бумаги
    RU000A1009Z8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A1009Z8)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 10-01-2025 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    2 11-04-2025 24.68 9.90% 0.99% 0.01%
    3 11-07-2025 — — — —
    4 10-10-2025 — — — —
    5 09-01-2026 — — — —
    6 10-04-2026 — — — —
    7 10-07-2026 — — — —
    8 09-10-2026 — — — —
    9 08-01-2027 — — — —
    10 09-04-2027 — — — —
    11 09-07-2027 — — — —
    12 08-10-2027 — — — —
    13 07-01-2028 — — — —
    14 07-04-2028 — — — —
    15 07-07-2028 — — — —
    16 06-10-2028 — — — —
    17 05-01-2029 — — — —
    18 06-04-2029 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A1009Z8)