Облигация РЖД ОАО БО 001Р-15R с фиксированным купоном (RU000A1009L8) Доходность, Цена

Обсудить на форуме РЖД
Я эмитент

Облигация РЖД 1Р-15R стоит сейчас 902.4 руб или 90.24% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-09 в размере 21.94руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.1% годовых.
Котировка облигации, %
90.24%
Доходность*
15.1%
Изм за день, %
-3.09%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
7
Лет до погашения
2.09
Дата размещения
17-04-2019
Дата погашения
07-04-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
687
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
9.75%
Купон, руб (?)
21.94 руб
Годовой купон
87.76
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
09-04-2025
НКД (?)
14.71 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
8.80%
Размер выпуска, шт
15 000 000
В обращении, шт
15 000 000
Объем выпуска, млн руб
15 000
Объем в обращении, млн руб
15 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РЖД 1Р-15R
Имя облигации
РЖД ОАО БО 001Р-15R
Назв, англ
RZD BO 001P-15R
ISIN
RU000A1009L8
Рег. номер
4B02-15-65045-D-001P
Код бумаги
RU000A1009L8
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Транспорт
Календарь выплаты купонов по облигации РЖД ОАО БО 001Р-15R с фиксированным купоном (RU000A1009L8)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 09-04-2025 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
2 09-07-2025 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
3 08-10-2025 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
4 07-01-2026 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
5 08-04-2026 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
6 08-07-2026 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
7 07-10-2026 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
8 06-01-2027 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
9 07-04-2027 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации РЖД ОАО БО 001Р-15R с фиксированным купоном (RU000A1009L8)
Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность12.03.202416.04.202414.05.202418.06.202410.07.202430.07.202416.08.202404.09.202425.09.202415.10.202426.11.202418.12.202421.01.202514.02.202504.03.202520.03.202409.04.202422.04.202429.04.202423.05.202411.06.202425.06.202404.07.202418.07.202424.07.202405.08.202409.08.202422.08.202429.08.202412.09.202419.09.202402.10.202408.10.202424.10.202412.11.202404.12.202410.12.202425.12.202409.01.202503.02.202510.02.202520.02.202526.02.202580 %60 %100 %120 %0 %10 %20 %30 %smart-lab.ru