A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РЖД ОАО БО 001Р-15R с фиксированным купоном (RU000A1009L8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме РЖД
    Я эмитент

    Облигация РЖД 1Р-15R стоит сейчас 1 002.4 руб или 100.24% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.39 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-09 в размере 21.94руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 5.55 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 8.96% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.24%
    Доходность*
    8.96%
    Изм за день, %
    +4.89%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    20
    Лет до погашения
    2.07
    Дата размещения
    17-04-2019
    Дата погашения
    07-04-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    684
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    8.78%
    Купон, руб (?)
    21.94 руб
    Годовой купон
    87.76
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    09-04-2025
    НКД (?)
    16.39 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    8.80%
    Размер выпуска, шт
    15 000 000
    В обращении, шт
    15 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    15 000
    Объем в обращении, млн руб
    15 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РЖД 1Р-15R
    Имя облигации
    РЖД ОАО БО 001Р-15R
    Назв, англ
    RZD BO 001P-15R
    ISIN
    RU000A1009L8
    Рег. номер
    4B02-15-65045-D-001P
    Код бумаги
    RU000A1009L8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Транспорт
    Календарь выплаты купонов по облигации РЖД ОАО БО 001Р-15R с фиксированным купоном (RU000A1009L8)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 09-04-2025 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
    2 09-07-2025 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
    3 08-10-2025 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
    4 07-01-2026 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
    5 08-04-2026 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
    6 08-07-2026 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
    7 07-10-2026 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
    8 06-01-2027 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
    9 07-04-2027 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации РЖД ОАО БО 001Р-15R с фиксированным купоном (RU000A1009L8)