Облигация РЖД ОАО БО 001Р-15R с фиксированным купоном (RU000A1009L8) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Р-15R стоит сейчас 944.1 руб или 94.41% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-08 в размере 21.94руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.73 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.54% годовых.

Котировка облигации, %

94.41%

Доходность*

14.54%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.24

Дата размещения

17-04-2019

Дата погашения

07-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

430

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.32%

Купон, руб (?)

21.94 руб

Годовой купон, руб

87.76 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-04-2026

НКД (?)

1.21 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.80%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-15R

Имя облигации

РЖД ОАО БО 001Р-15R

Назв, англ

RZD BO 001P-15R

ISIN

RU000A1009L8

Рег. номер

4B02-15-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A1009L8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД ОАО БО 001Р-15R с фиксированным купоном (RU000A1009L8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-04-2026	21.94	8.80%	0.88%	0.01%
2	08-07-2026	21.94	8.80%	0.88%	0.01%
3	07-10-2026	21.94	8.80%	0.88%	0.01%
4	06-01-2027	21.94	8.80%	0.88%	0.01%
5	07-04-2027	21.94	8.80%	0.88%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РЖД ОАО БО 001Р-15R с фиксированным купоном (RU000A1009L8)