Облигация РОСНАНО АО 08 с плавающим купоном (RU000A1008V9) Доходность, Цена

Облигация РОСНАНО 8 стоит сейчас 865.2 руб или 86.52% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 44.19 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-30 в размере 79.63руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 35.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 24.02% годовых.

Котировка облигации, %

86.52%

Доходность*

24.02%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.23

Дата размещения

08-04-2019

Дата погашения

27-03-2028

Дата оферты (?)

30-09-2024

Дюрация, дней

677

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

18.46%

Купон, руб (?)

79.63 руб

Годовой купон, руб

159.26 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-03-2026

НКД (?)

44.19 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

15.97%

Размер выпуска, шт

13 400 000

В обращении, шт

13 400 000

Объем выпуска, млн руб

13 400

Объем в обращении, млн руб

13 400

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОСНАНО 8

Имя облигации

РОСНАНО АО 08

Назв, англ

RUSNANO 08

ISIN

RU000A1008V9

Рег. номер

4-08-55477-E

Код бумаги

RU000A1008V9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Высокие технологии

Календарь выплаты купонов по облигации РОСНАНО АО 08 с плавающим купоном (RU000A1008V9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-03-2026	79.63	15.97%	1.60%	0.02%
2	28-09-2026	—	—	—	—
3	29-03-2027	—	—	—	—
4	27-09-2027	—	—	—	—
5	27-03-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РОСНАНО АО 08 с плавающим купоном (RU000A1008V9)