Облигация ДОМ.РФ АО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A1004W6) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ДОМ.РФ
Я эмитент

Облигация ДОМ 1P-5R стоит сейчас 987.7 руб или 98.77% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 48.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-21 в размере 71.8руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.22% годовых.
Котировка облигации, %
98.77%
Доходность*
23.22%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
4.16
Дата размещения
01-03-2019
Дата погашения
16-02-2029
Дата оферты (?)
27-02-2025
Дюрация, дней
59
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
14.58%
Купон, руб (?)
71.8 руб
Годовой купон
143.60
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
21-02-2025
НКД (?)
48.53 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
14.40%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ДОМ 1P-5R
Имя облигации
ДОМ.РФ АО 001Р-05R
Назв, англ
DOM.RF 001P-05R
ISIN
RU000A1004W6
Рег. номер
4B02-05-00739-A-001P
Код бумаги
RU000A1004W6
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ АО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A1004W6)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 21-02-2025 71.8 14.40% 1.44% 0.01%
2 22-08-2025
3 20-02-2026
4 21-08-2026
5 19-02-2027
6 20-08-2027
7 18-02-2028
8 18-08-2028
9 16-02-2029
Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ АО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A1004W6)