Облигация ДОМ.РФ ПАО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A1004W6) Доходность, Цена

Облигация ДОМ 1P-5R стоит сейчас 1 026.3 руб или 102.63% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 53.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-20 в размере 70.81руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет -4.23% годовых.

Котировка облигации, %

102.63%

Доходность*

-4.23%

Изм за день, %

+2.21%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

122

Лет до погашения

3.13

Дата размещения

01-03-2019

Дата погашения

16-02-2029

Дата оферты (?)

26-02-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

13.84%

Купон, руб (?)

70.81 руб

Годовой купон, руб

141.62 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-02-2026

НКД (?)

53.3 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

14.20%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДОМ 1P-5R

Имя облигации

ДОМ.РФ ПАО 001Р-05R

Назв, англ

DOM.RF 001P-05R

ISIN

RU000A1004W6

Рег. номер

4B02-05-00739-A-001P

Код бумаги

RU000A1004W6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ ПАО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A1004W6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-02-2026	70.81	14.20%	1.42%	0.01%
2	21-08-2026	—	—	—	—
3	19-02-2027	—	—	—	—
4	20-08-2027	—	—	—	—
5	18-02-2028	—	—	—	—
6	18-08-2028	—	—	—	—
7	16-02-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ ПАО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A1004W6)