Облигация РосДорБанк ПАО об. 02 с переменным купоном (RU000A0ZZZ25) Доходность, Цена

Облигация РосДорБ 02 стоит сейчас 1 089.6 руб или 108.96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-12-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 62.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-13 в размере 84.77.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.89 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет -37.51% годовых.

Котировка облигации, %

108.96%

Доходность*

-37.51%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.63

Дата размещения

20-12-2018

Дата погашения

12-12-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B-

Текущая доходность купона

15.60%

Купон, руб (?)

84.77 руб

Годовой купон

169.54

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

13-06-2024

НКД (?)

62.88 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

17.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РосДорБ 02

Имя облигации

РосДорБанк ПАО об. 02

Назв, англ

RosDorBank ob. 02

ISIN

RU000A0ZZZ25

Рег. номер

40201573B

Код бумаги

RU000A0ZZZ25

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РосДорБанк ПАО об. 02 с переменным купоном (RU000A0ZZZ25)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-06-2024	84.77	17.00%	1.70%	0.02%
2	12-12-2024	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РосДорБанк ПАО об. 02 с переменным купоном (RU000A0ZZZ25)