Облигация ГТЛК БО 001P-12 с фиксированным купоном (RU000A0ZZV11) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК 1P-12 стоит сейчас 935.3 руб или 93.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-11-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-13 в размере 22.69руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.98 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 18.51% годовых.

Котировка облигации, %

93.53%

Доходность*

18.51%

Изм за день, %

-0.11%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

7.85

Дата размещения

23-11-2018

Дата погашения

04-11-2033

Дата оферты (?)

18-11-2026

Дюрация, дней

301

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

9.73%

Купон, руб (?)

22.69 руб

Годовой купон, руб

90.76 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-02-2026

НКД (?)

13.71 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.10%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТЛК 1P-12

Имя облигации

ГТЛК БО 001P-12

Назв, англ

STLC BO 001P-12

ISIN

RU000A0ZZV11

Рег. номер

4B02-12-32432-H-001P

Код бумаги

RU000A0ZZV11

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 001P-12 с фиксированным купоном (RU000A0ZZV11)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-02-2026	22.69	9.10%	0.91%	0.01%
2	15-05-2026	22.69	9.10%	0.91%	0.01%
3	14-08-2026	22.69	9.10%	0.91%	0.01%
4	13-11-2026	22.69	9.10%	0.91%	0.01%
5	12-02-2027	—	—	—	—
6	14-05-2027	—	—	—	—
7	13-08-2027	—	—	—	—
8	12-11-2027	—	—	—	—
9	11-02-2028	—	—	—	—
10	12-05-2028	—	—	—	—
11	11-08-2028	—	—	—	—
12	10-11-2028	—	—	—	—
13	09-02-2029	—	—	—	—
14	11-05-2029	—	—	—	—
15	10-08-2029	—	—	—	—
16	09-11-2029	—	—	—	—
17	08-02-2030	—	—	—	—
18	10-05-2030	—	—	—	—
19	09-08-2030	—	—	—	—
20	08-11-2030	—	—	—	—
21	07-02-2031	—	—	—	—
22	09-05-2031	—	—	—	—
23	08-08-2031	—	—	—	—
24	07-11-2031	—	—	—	—
25	06-02-2032	—	—	—	—
26	07-05-2032	—	—	—	—
27	06-08-2032	—	—	—	—
28	05-11-2032	—	—	—	—
29	04-02-2033	—	—	—	—
30	06-05-2033	—	—	—	—
31	05-08-2033	—	—	—	—
32	04-11-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК БО 001P-12 с фиксированным купоном (RU000A0ZZV11)