Облигация РЖД ОАО БО 001Р-08R с переменным купоном (RU000A0ZZGT5) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Р-08R стоит сейчас 990.8 руб или 99.08% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-08-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 47.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-06 в размере 80.83руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 33.75 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.5% годовых.

Котировка облигации, %

99.08%

Доходность*

21.5%

Изм за день, %

-0.44%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.71

Дата размещения

16-08-2018

Дата погашения

03-08-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

16.36%

Купон, руб (?)

80.83 руб

Годовой купон

161.66

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-02-2025

НКД (?)

47.08 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

16.21%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-08R

Имя облигации

РЖД ОАО БО 001Р-08R

Назв, англ

RZD BO 001P-08R

ISIN

RU000A0ZZGT5

Рег. номер

4B02-08-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A0ZZGT5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД ОАО БО 001Р-08R с переменным купоном (RU000A0ZZGT5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-02-2025	80.83	16.21%	1.62%	0.02%
2	07-08-2025	—	—	—	—
3	05-02-2026	—	—	—	—
4	06-08-2026	—	—	—	—
5	04-02-2027	—	—	—	—
6	05-08-2027	—	—	—	—
7	03-02-2028	—	—	—	—
8	03-08-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД ОАО БО 001Р-08R с переменным купоном (RU000A0ZZGT5)