Облигация ГТЛК 1P-11 стоит сейчас 983.0 $ или 98.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-06-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.08 $, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-13 в размере 0.25$.
При этом первая купонная выплата для вас составит 0.17 $, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.
Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 0.57% годовых.
Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК 1P-11 с фиксированным купоном (RU000A0ZZAL5)
| № |
Дата купона |
Купон, $ |
Дох. купона |
% он номинала |
% от рынка |
| 1 |
13-03-2026 |
0.25 |
0.10% |
0.01% |
0.00% |
| 2 |
12-06-2026 |
0.25 |
0.10% |
0.01% |
0.00% |
| 3 |
11-09-2026 |
0.25 |
0.10% |
0.01% |
0.00% |
| 4 |
11-12-2026 |
0.25 |
0.10% |
0.01% |
0.00% |
| 5 |
12-03-2027 |
0.25 |
0.10% |
0.01% |
0.00% |
| 6 |
11-06-2027 |
0.25 |
0.10% |
0.01% |
0.00% |
| 7 |
10-09-2027 |
0.25 |
0.10% |
0.01% |
0.00% |
| 8 |
10-12-2027 |
0.25 |
0.10% |
0.01% |
0.00% |
| 9 |
10-03-2028 |
0.25 |
0.10% |
0.01% |
0.00% |
| 10 |
09-06-2028 |
0.25 |
0.10% |
0.01% |
0.00% |
| 11 |
08-09-2028 |
0.25 |
0.10% |
0.01% |
0.00% |
| 12 |
08-12-2028 |
0.25 |
0.10% |
0.01% |
0.00% |
| 13 |
09-03-2029 |
0.25 |
0.10% |
0.01% |
0.00% |
| 14 |
08-06-2029 |
0.25 |
0.10% |
0.01% |
0.00% |
| 15 |
07-09-2029 |
0.25 |
0.10% |
0.01% |
0.00% |
| 16 |
07-12-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 17 |
08-03-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 18 |
07-06-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 19 |
06-09-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 20 |
06-12-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 21 |
07-03-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 22 |
06-06-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 23 |
05-09-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 24 |
05-12-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 25 |
05-03-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 26 |
04-06-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 27 |
03-09-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 28 |
03-12-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 29 |
04-03-2033 |
— |
— |
— |
— |
| 30 |
03-06-2033 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации ГТЛК 1P-11 с фиксированным купоном (RU000A0ZZAL5)
