Облигация РЖД БО 001Р-07R с фиксированным купоном (RU000A0ZZ9R4) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Р-07R стоит сейчас 1 052.4 руб или 105.24% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-05-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-04 в размере 89.75руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 72.49 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 15.23% годовых.

Котировка облигации, %

105.24%

Доходность*

15.23%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

7.41

Дата размещения

14-06-2018

Дата погашения

26-05-2033

Дата оферты (?)

06-06-2028

Дюрация, дней

745

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.10%

Купон, руб (?)

89.75 руб

Годовой купон, руб

179.50 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-06-2026

НКД (?)

17.26 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

18.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-07R

Имя облигации

РЖД БО 001Р-07R

Назв, англ

RZD BO 1P-07R

ISIN

RU000A0ZZ9R4

Рег. номер

4B02-07-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A0ZZ9R4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД БО 001Р-07R с фиксированным купоном (RU000A0ZZ9R4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-06-2026	89.75	18.00%	1.80%	0.02%
2	03-12-2026	89.75	18.00%	1.80%	0.02%
3	03-06-2027	89.75	18.00%	1.80%	0.02%
4	02-12-2027	89.75	18.00%	1.80%	0.02%
5	01-06-2028	89.75	18.00%	1.80%	0.02%
6	30-11-2028	—	—	—	—
7	31-05-2029	—	—	—	—
8	29-11-2029	—	—	—	—
9	30-05-2030	—	—	—	—
10	28-11-2030	—	—	—	—
11	29-05-2031	—	—	—	—
12	27-11-2031	—	—	—	—
13	27-05-2032	—	—	—	—
14	25-11-2032	—	—	—	—
15	26-05-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД БО 001Р-07R с фиксированным купоном (RU000A0ZZ9R4)