Облигация ДОМ.РФ АО 001Р-04R с фиксированным купоном (RU000A0ZZ7C0) Доходность, Цена

Облигация ДОМ 1P-4R стоит сейчас 1 029.9 руб или 102.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-05-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.06 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-11 в размере 125.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 105.84 руб, что подразумевает доходность первого купона 10.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.13% годовых.

Котировка облигации, %

102.99%

Доходность*

18.13%

Изм за день, %

+1.06%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

3.35

Дата размещения

23-05-2018

Дата погашения

10-05-2028

Дата оферты (?)

18-06-2025

Дюрация, дней

153

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

24.52%

Купон, руб (?)

125.9 руб

Годовой купон

251.80

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-06-2025

НКД (?)

20.06 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

25.25%

Размер выпуска, шт

25 000 000

В обращении, шт

25 000 000

Объем выпуска, млн руб

25 000

Объем в обращении, млн руб

25 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДОМ 1P-4R

Имя облигации

ДОМ.РФ АО 001Р-04R

Назв, англ

DOM.RF 001P-04R

ISIN

RU000A0ZZ7C0

Рег. номер

4B02-04-00739-A-001P

Код бумаги

RU000A0ZZ7C0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ АО 001Р-04R с фиксированным купоном (RU000A0ZZ7C0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-06-2025	125.9	25.25%	2.53%	0.02%
2	10-12-2025	—	—	—	—
3	10-06-2026	—	—	—	—
4	09-12-2026	—	—	—	—
5	09-06-2027	—	—	—	—
6	08-12-2027	—	—	—	—
7	10-05-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ АО 001Р-04R с фиксированным купоном (RU000A0ZZ7C0)