Облигация РЖД БО 001Р-06R с фиксированным купоном (RU000A0ZZ4P9) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Р-06R стоит сейчас 981.2 руб или 98.12% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-04-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 32.62 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-14 в размере 47.12руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.45% годовых.

Котировка облигации, %

98.12%

Доходность*

23.45%

Изм за день, %

-0.02%

Объем день, млн. руб

1.2

Объем день, штук

1 185

Лет до погашения

8.16

Дата размещения

23-04-2018

Дата погашения

04-04-2033

Дата оферты (?)

20-04-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.63%

Купон, руб (?)

47.12 руб

Годовой купон

94.24

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-04-2025

НКД (?)

32.62 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.45%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-06R

Имя облигации

РЖД БО 001Р-06R

Назв, англ

RZD BO 1P-06R

ISIN

RU000A0ZZ4P9

Рег. номер

4B02-06-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A0ZZ4P9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД БО 001Р-06R с фиксированным купоном (RU000A0ZZ4P9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-04-2025	47.12	9.45%	0.95%	0.01%
2	13-10-2025	—	—	—	—
3	13-04-2026	—	—	—	—
4	12-10-2026	—	—	—	—
5	12-04-2027	—	—	—	—
6	11-10-2027	—	—	—	—
7	10-04-2028	—	—	—	—
8	09-10-2028	—	—	—	—
9	09-04-2029	—	—	—	—
10	08-10-2029	—	—	—	—
11	08-04-2030	—	—	—	—
12	07-10-2030	—	—	—	—
13	07-04-2031	—	—	—	—
14	06-10-2031	—	—	—	—
15	05-04-2032	—	—	—	—
16	04-10-2032	—	—	—	—
17	04-04-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД БО 001Р-06R с фиксированным купоном (RU000A0ZZ4P9)