Облигация ДОМ.РФ АО 001Р-03R с фиксированным купоном (RU000A0ZZ1N0) Доходность, Цена

Облигация ДОМ 1P-3R стоит сейчас 972.5 руб или 97.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-28 в размере 91руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 47.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.82% годовых.

Котировка облигации, %

97.25%

Доходность*

21.82%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.26

Дата размещения

06-04-2018

Дата погашения

24-03-2028

Дата оферты (?)

01-04-2026

Дюрация, дней

413

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

18.77%

Купон, руб (?)

91 руб

Годовой купон

182.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-03-2025

НКД (?)

44 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

18.25%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДОМ 1P-3R

Имя облигации

ДОМ.РФ АО 001Р-03R

Назв, англ

DOM.RF 001P-03R

ISIN

RU000A0ZZ1N0

Рег. номер

4B02-03-00739-A-001P

Код бумаги

RU000A0ZZ1N0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ АО 001Р-03R с фиксированным купоном (RU000A0ZZ1N0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-03-2025	91	18.25%	1.83%	0.02%
2	26-09-2025	91	18.25%	1.83%	0.02%
3	27-03-2026	91	18.25%	1.83%	0.02%
4	25-09-2026	—	—	—	—
5	26-03-2027	—	—	—	—
6	24-09-2027	—	—	—	—
7	24-03-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ АО 001Р-03R с фиксированным купоном (RU000A0ZZ1N0)