Облигация ПИК СЗ (ПАО) БО-П04 с плавающим купоном (RU000A0ZZ1M2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ПИК
Я эмитент

Облигация ПИК БО-П04 стоит сейчас 1 059.6 руб или 105.96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 87.62 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-28 в размере 97.23руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -59.48% годовых.
Котировка облигации, %
105.96%
Доходность*
-59.48%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
3.06
Дата размещения
06-04-2018
Дата погашения
24-03-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
18
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A+
Текущ. дох. купона
18.40%
Купон, руб (?)
97.23 руб
Годовой купон
194.46
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
28-03-2025
НКД (?)
87.62 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
19.50%
Размер выпуска, шт
7 000 000
В обращении, шт
7 000 000
Объем выпуска, млн руб
7 000
Объем в обращении, млн руб
7 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ПИК БО-П04
Имя облигации
ПИК СЗ (ПАО) БО-П04
Назв, англ
PIK SZ BO-P04
ISIN
RU000A0ZZ1M2
Рег. номер
4B02-04-01556-A-001P
Код бумаги
RU000A0ZZ1M2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Строительство
Календарь выплаты купонов по облигации ПИК СЗ (ПАО) БО-П04 с плавающим купоном (RU000A0ZZ1M2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 28-03-2025 97.23 19.50% 1.95% 0.02%
2 26-09-2025
3 27-03-2026
4 25-09-2026
5 26-03-2027
6 24-09-2027
7 24-03-2028
Изменение цены и доходности облигации ПИК СЗ (ПАО) БО-П04 с плавающим купоном (RU000A0ZZ1M2)
Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность11.03.202415.03.202421.03.202427.03.202402.04.202409.04.202415.04.202423.04.202427.04.202403.05.202410.05.202417.05.202424.05.202404.06.202413.06.202419.06.202425.06.202402.07.202408.07.202416.07.202422.07.202426.07.202401.08.202409.08.202415.08.202421.08.202428.08.202403.09.202409.09.202413.09.202419.09.202425.09.202401.10.202408.10.202415.10.202421.10.202428.10.202401.11.202408.11.202414.11.202421.11.202404.12.202411.12.202417.12.202423.12.202427.12.202404.01.202510.01.202516.01.202527.01.202503.02.202510.02.202527.02.202505.03.202584 %96 %108 %120 %0 %300 %-150 %150 %smart-lab.ru