Облигация ИКС 5 ФИНАНС 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZZ083) Доходность, Цена

Облигация ИКС5Фин1P3 стоит сейчас 996.6 руб или 99.66% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-03-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-09-19 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 0.03% годовых.

Котировка облигации, %

99.66%

Доходность*

0.03%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

7.19

Дата размещения

27-03-2018

Дата погашения

08-03-2033

Дата оферты (?)

21-03-2023

Дюрация, дней

3639

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-09-2023

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5Фин1P3

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 001P-03

Назв, англ

X5 FINANSE 001P-03

ISIN

RU000A0ZZ083

Рег. номер

4B02-03-36241-R-001P

Код бумаги

RU000A0ZZ083

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZZ083)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-03-2026	—	—	—	—
2	15-09-2026	—	—	—	—
3	16-03-2027	—	—	—	—
4	14-09-2027	—	—	—	—
5	14-03-2028	—	—	—	—
6	12-09-2028	—	—	—	—
7	13-03-2029	—	—	—	—
8	11-09-2029	—	—	—	—
9	12-03-2030	—	—	—	—
10	10-09-2030	—	—	—	—
11	11-03-2031	—	—	—	—
12	09-09-2031	—	—	—	—
13	09-03-2032	—	—	—	—
14	07-09-2032	—	—	—	—
15	08-03-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZZ083)