Облигация АФК Система БО 001P-08 с фиксированным купоном (RU000A0ZYWU3) Доходность, Цена

Обсудить на форуме АФК Система
Я эмитент

Облигация Система1P8 стоит сейчас 920.1 руб или 92.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 61.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-26 в размере 94.74руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 33.32 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 35.58% годовых.
Котировка облигации, %
92.01%
Доходность*
35.58%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
3.18
Дата размещения
07-03-2018
Дата погашения
23-02-2028
Дата оферты (?)
01-09-2025
Дюрация, дней
229
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
20.65%
Купон, руб (?)
94.74 руб
Годовой купон
189.48
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
26-02-2025
НКД (?)
61.42 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
19.00%
Размер выпуска, шт
15 000 000
В обращении, шт
15 000 000
Объем выпуска, млн руб
15 000
Объем в обращении, млн руб
15 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Система1P8
Имя облигации
АФК Система БО 001P-08
Назв, англ
Sistema PJSFC 001P-08
ISIN
RU000A0ZYWU3
Рег. номер
4B02-08-01669-A-001P
Код бумаги
RU000A0ZYWU3
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Холдинг
Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-08 с фиксированным купоном (RU000A0ZYWU3)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 26-02-2025 94.74 19.00% 1.90% 0.02%
2 27-08-2025 94.74 19.00% 1.90% 0.02%
3 25-02-2026
4 26-08-2026
5 24-02-2027
6 25-08-2027
7 23-02-2028
Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-08 с фиксированным купоном (RU000A0ZYWU3)