Облигация Газпром капитал ООО БО-01 с фиксированным купоном (RU000A0ZYUV5) Доходность, Цена

Облигация ГазпромКБ1 стоит сейчас 980.3 руб или 98.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-18 в размере 35.65руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.58 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.21% годовых.

Котировка облигации, %

98.03%

Доходность*

22.21%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.15

Дата размещения

27-02-2018

Дата погашения

15-02-2028

Дата оферты (?)

21-02-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

7.29%

Купон, руб (?)

35.65 руб

Годовой купон

71.30

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-02-2025

НКД (?)

25.07 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.15%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазпромКБ1

Имя облигации

Газпром капитал ООО БО-01

Назв, англ

Gazprom capital LLC BO-01

ISIN

RU000A0ZYUV5

Рег. номер

4B02-01-36400-R

Код бумаги

RU000A0ZYUV5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО БО-01 с фиксированным купоном (RU000A0ZYUV5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-02-2025	35.65	7.15%	0.72%	0.01%
2	19-08-2025	—	—	—	—
3	17-02-2026	—	—	—	—
4	18-08-2026	—	—	—	—
5	16-02-2027	—	—	—	—
6	17-08-2027	—	—	—	—
7	15-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО БО-01 с фиксированным купоном (RU000A0ZYUV5)