Облигация АЛЬФА-БАНК АО БО-40 с фиксированным купоном (RU000A0ZYU21) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФА БО40 стоит сейчас 1 003.5 руб или 100.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-03-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-08-29 в размере 66.18руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 39.78 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 13.07% годовых.

Котировка облигации, %

100.35%

Доходность*

13.07%

Изм за день, %

-0.05%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.85

Дата размещения

21-02-2018

Дата погашения

04-03-2033

Дата оферты (?)

03-03-2027

Дюрация, дней

284

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

13.15%

Купон, руб (?)

66.18 руб

Годовой купон, руб

66.18 руб

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-08-2026

НКД (?)

26.4 руб

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

13.20%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬФА БО40

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК АО БО-40

Назв, англ

ALFA-BANK BO-40

ISIN

RU000A0ZYU21

Рег. номер

4B024001326B

Код бумаги

RU000A0ZYU21

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК АО БО-40 с фиксированным купоном (RU000A0ZYU21)

⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	23-08-2018	36.85	7.35%	0.74%	0.01%
2	22-02-2019	36.85	7.35%	0.74%	0.01%
3	24-08-2019	36.85	7.35%	0.74%	0.01%
4	23-02-2020	36.85	7.35%	0.74%	0.01%
5	24-08-2020	36.85	7.35%	0.74%	0.01%
6	23-02-2021	36.85	7.35%	0.74%	0.01%
7	25-08-2021	30.83	6.15%	0.62%	0.01%
8	24-02-2022	30.83	6.15%	0.62%	0.01%
9	26-08-2022	30.83	6.15%	0.62%	0.01%
10	25-02-2023	30.83	6.15%	0.62%	0.01%
11	27-08-2023	30.83	6.15%	0.62%	0.01%
12	26-02-2024	30.83	6.15%	0.62%	0.01%
13	27-08-2024	66.18	13.20%	1.32%	0.01%
14	26-02-2025	66.18	13.20%	1.32%	0.01%
15	28-08-2025	66.18	13.20%	1.32%	0.01%
16	27-02-2026	66.18	13.20%	1.32%	0.01%
17	29-08-2026	66.18	13.20%	1.32%	0.01%
18	28-02-2027	66.18	13.20%	1.32%	0.01%
19	30-08-2027	—	—	—	—
20	29-02-2028	—	—	—	—
21	30-08-2028	—	—	—	—
22	01-03-2029	—	—	—	—
23	31-08-2029	—	—	—	—
24	02-03-2030	—	—	—	—
25	01-09-2030	—	—	—	—
26	03-03-2031	—	—	—	—
27	02-09-2031	—	—	—	—
28	03-03-2032	—	—	—	—
29	02-09-2032	—	—	—	—
30	04-03-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК АО БО-40 с фиксированным купоном (RU000A0ZYU21)