Облигация АЛЬФА-БАНК АО БО-40 с фиксированным купоном (RU000A0ZYU21) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Альфа-Банк
Я эмитент

Облигация АЛЬФА БО40 стоит сейчас 861.0 руб или 86.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-03-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 43.76 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-26 в размере 66.18руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.42 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.64% годовых.
Котировка облигации, %
86.1%
Доходность*
22.64%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
8.22
Дата размещения
21-02-2018
Дата погашения
04-03-2033
Дата оферты (?)
03-03-2027
Дюрация, дней
676
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA+
Текущ. дох. купона
15.33%
Купон, руб (?)
66.18 руб
Годовой купон
66.18
Частота купона, раз в год
1.99
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
26-02-2025
НКД (?)
43.76 руб
Длительность купона, дней
183
Ставка купона
13.20%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
АЛЬФА БО40
Имя облигации
АЛЬФА-БАНК АО БО-40
Назв, англ
ALFA-BANK BO-40
ISIN
RU000A0ZYU21
Рег. номер
4B024001326B
Код бумаги
RU000A0ZYU21
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК АО БО-40 с фиксированным купоном (RU000A0ZYU21)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 26-02-2025 66.18 13.20% 1.32% 0.02%
2 28-08-2025 66.18 13.20% 1.32% 0.02%
3 27-02-2026 66.18 13.20% 1.32% 0.02%
4 29-08-2026 66.18 13.20% 1.32% 0.02%
5 28-02-2027 66.18 13.20% 1.32% 0.02%
6 30-08-2027
7 29-02-2028
8 30-08-2028
9 01-03-2029
10 31-08-2029
11 02-03-2030
12 01-09-2030
13 03-03-2031
14 02-09-2031
15 03-03-2032
16 02-09-2032
17 04-03-2033
Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК АО БО-40 с фиксированным купоном (RU000A0ZYU21)