A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РЖД БО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A0ZYU05) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме РЖД
    Я эмитент

    Облигация РЖД 1Р-05R стоит сейчас 887.0 руб или 88.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-02-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.2 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-08-12 в размере 36.4руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 35.20 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.0%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 21.66% годовых.
    Котировка облигации, %
    88.7%
    Доходность*
    21.66%
    Изм за день, %
    +0.56%
    Объем день, млн. руб
    0.5
    Объем день, штук
    597
    Лет до погашения
    7.99
    Дата размещения
    20-02-2018
    Дата погашения
    01-02-2033
    Дата оферты (?)
    13-02-2026
    Дюрация, дней
    351
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    8.23%
    Купон, руб (?)
    36.4 руб
    Годовой купон
    72.80
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    12-08-2025
    НКД (?)
    1.2 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    7.30%
    Размер выпуска, шт
    20 000 000
    В обращении, шт
    20 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    20 000
    Объем в обращении, млн руб
    20 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РЖД 1Р-05R
    Имя облигации
    РЖД БО 001Р-05R
    Назв, англ
    RZD BO 1P-05R
    ISIN
    RU000A0ZYU05
    Рег. номер
    4B02-05-65045-D-001P
    Код бумаги
    RU000A0ZYU05
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Транспорт
    Календарь выплаты купонов по облигации РЖД БО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A0ZYU05)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 12-08-2025 36.4 7.30% 0.73% 0.01%
    2 10-02-2026 36.4 7.30% 0.73% 0.01%
    3 11-08-2026 — — — —
    4 09-02-2027 — — — —
    5 10-08-2027 — — — —
    6 08-02-2028 — — — —
    7 08-08-2028 — — — —
    8 06-02-2029 — — — —
    9 07-08-2029 — — — —
    10 05-02-2030 — — — —
    11 06-08-2030 — — — —
    12 04-02-2031 — — — —
    13 05-08-2031 — — — —
    14 03-02-2032 — — — —
    15 03-08-2032 — — — —
    16 01-02-2033 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации РЖД БО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A0ZYU05)