Облигация АФК "Система" ПАО БО-001P-07 с фиксированным купоном (RU000A0ZYQY7) Доходность, Цена

Облигация СистемБ1P7 стоит сейчас 875.1 руб или 87.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-24 в размере 34.41руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.05 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 34.36% годовых.

Котировка облигации, %

87.51%

Доходность*

34.36%

Изм за день, %

+2.64%

Объем день, млн. руб

5.4

Объем день, штук

6 265

Лет до погашения

3.10

Дата размещения

02-02-2018

Дата погашения

21-01-2028

Дата оферты (?)

30-07-2025

Дюрация, дней

207

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

7.89%

Купон, руб (?)

34.41 руб

Годовой купон

68.82

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-01-2025

НКД (?)

28.36 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.90%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СистемБ1P7

Имя облигации

АФК "Система" ПАО БО-001P-07

Назв, англ

AFK Systema 001P-07

ISIN

RU000A0ZYQY7

Рег. номер

4B02-07-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A0ZYQY7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК "Система" ПАО БО-001P-07 с фиксированным купоном (RU000A0ZYQY7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-01-2025	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
2	25-07-2025	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
3	23-01-2026	—	—	—	—
4	24-07-2026	—	—	—	—
5	22-01-2027	—	—	—	—
6	23-07-2027	—	—	—	—
7	21-01-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК "Система" ПАО БО-001P-07 с фиксированным купоном (RU000A0ZYQY7)