Облигация Концессии водоснабжения ООО 05 (RU000A0ZYHU4) Доходность, Цена

Облигация КонцесВ 05 стоит сейчас 758.7 руб или 101.16% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-08-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-11-28 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

101.16%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

7.28

Дата размещения

04-12-2017

Дата погашения

10-08-2031

Дата оферты (?)

23-03-2023

Дюрация, дней

Номинал

750.01

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

0.00%

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-11-2023

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

364

Доходность купона от номинала

0.00%

Размер выпуска, шт

1 100 000

В обращении, шт

1 100 000

Объем выпуска, млн руб

825

Объем в обращении, млн руб

825

Где торгуется?

Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КонцесВ 05

Имя облигации

Концессии водоснабжения ООО 05

Назв, англ

Koncessii vodosnabjeniya 05

ISIN

RU000A0ZYHU4

Рег. номер

4-05-36487-R-001P

Код бумаги

RU000A0ZYHU4

Режим торгов

TQRD

Группа инструментов

EIOD

Сектор

Ком. Услуги.

Календарь выплаты купонов по облигации Концессии водоснабжения ООО 05 (RU000A0ZYHU4)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-11-2024	—	—	—	—
2	25-11-2025	—	—	—	—
3	24-11-2026	—	—	—	—
4	23-11-2027	—	—	—	—
5	21-11-2028	—	—	—	—
6	20-11-2029	—	—	—	—
7	19-11-2030	—	—	—	—
8	10-08-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Концессии водоснабжения ООО 05 (RU000A0ZYHU4)