Облигация ТрансФ1P05 стоит сейчас 1 099.7 руб или 109.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 31.16 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-11-04 в размере 87.26руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 56.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.1%.
Эта облигация имеет плавающий купон.
По облигации предусмотрена Put-оферта (право инвестора) с ближайшей датой оферты 11-05-2027.
Доходность* облигации к этой оферте составляет 5.2% годовых.
Котировка облигации, %
109.97%
Дата размещения
15-11-2017
Дата погашения
03-11-2027
Тип оферты (?)
Put-оферта (право инвестора)
Текущ. дох. купона
15.91%
Годовой купон, руб
174.52 руб
Частота купона, раз в год
2.01
Дата след. выплаты
04-11-2026
Длительность купона, дней
182
Размер выпуска, шт
150 102
Объем выпуска, млн руб
150
Объем в обращении, млн руб
150
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
ТрансФин-М ПАО 001P-05
Назв, англ
TransFin-M 001P-05
Рег. номер
4B02-05-50156-A-001P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации ТрансФин-М ПАО 001P-05 с плавающим купоном (RU000A0ZYFS2)
⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
16-05-2018 |
51.11 |
10.25% |
1.03% |
0.01% |
| 2 |
14-11-2018 |
51.11 |
10.25% |
1.03% |
0.01% |
| 3 |
15-05-2019 |
51.11 |
10.25% |
1.03% |
0.01% |
| 4 |
13-11-2019 |
51.11 |
10.25% |
1.03% |
0.01% |
| 5 |
13-05-2020 |
47.37 |
9.50% |
0.95% |
0.01% |
| 6 |
11-11-2020 |
47.37 |
9.50% |
0.95% |
0.01% |
| 7 |
12-05-2021 |
34.9 |
7.00% |
0.70% |
0.01% |
| 8 |
10-11-2021 |
34.9 |
7.00% |
0.70% |
0.01% |
| 9 |
11-05-2022 |
47.37 |
9.50% |
0.95% |
0.01% |
| 10 |
09-11-2022 |
47.37 |
9.50% |
0.95% |
0.01% |
| 11 |
10-05-2023 |
47.37 |
9.50% |
0.95% |
0.01% |
| 12 |
08-11-2023 |
47.37 |
9.50% |
0.95% |
0.01% |
| 13 |
08-05-2024 |
47.37 |
9.50% |
0.95% |
0.01% |
| 14 |
06-11-2024 |
47.37 |
9.50% |
0.95% |
0.01% |
| 15 |
07-05-2025 |
117.18 |
23.50% |
2.35% |
0.02% |
| 16 |
05-11-2025 |
117.18 |
23.50% |
2.35% |
0.02% |
| 17 |
06-05-2026 |
99.73 |
20.00% |
2.00% |
0.02% |
| 18 |
04-11-2026 |
87.26 |
17.50% |
1.75% |
0.02% |
| 19 |
05-05-2027 |
87.26 |
17.50% |
1.75% |
0.02% |
| 20 |
03-11-2027 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации ТрансФин-М ПАО 001P-05 с плавающим купоном (RU000A0ZYFS2)
