Облигация ТрансФин-М ПАО 001P-05 (RU000A0ZYFS2) Доходность, Цена

Облигация ТрансФ1P05 стоит сейчас 990.1 руб или 99.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 44.51 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-08 в размере 47.37.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.86 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 11.8% годовых.

Котировка облигации, %

99.01%

Доходность*

11.8%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

3.53

Дата размещения

15-11-2017

Дата погашения

03-11-2027

Дата оферты (?)

11-11-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

9.60%

Купон, руб (?)

47.37 руб

Годовой купон

94.74

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-05-2024

НКД (?)

44.51 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

9.50%

Размер выпуска, шт

150 102

В обращении, шт

150 102

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансФ1P05

Имя облигации

ТрансФин-М ПАО 001P-05

Назв, англ

TransFin-M 001P-05

ISIN

RU000A0ZYFS2

Рег. номер

4B02-05-50156-A-001P

Код бумаги

RU000A0ZYFS2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ТрансФин-М ПАО 001P-05 (RU000A0ZYFS2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-05-2024	47.37	9.50%	0.95%	0.01%
2	06-11-2024	47.37	9.50%	0.95%	0.01%
3	07-05-2025	—	—	—	—
4	05-11-2025	—	—	—	—
5	06-05-2026	—	—	—	—
6	04-11-2026	—	—	—	—
7	05-05-2027	—	—	—	—
8	03-11-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТрансФин-М ПАО 001P-05 (RU000A0ZYFS2)