Облигация ТрансФин-М ПАО 001P-05 с переменным купоном (RU000A0ZYFS2) Доходность, Цена

Облигация ТрансФ1P05 стоит сейчас 960.0 руб или 96.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-07 в размере 117.18руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 104.95 руб, что подразумевает доходность первого купона 10.9%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 36.51% годовых.

Котировка облигации, %

96%

Доходность*

36.51%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.96

Дата размещения

15-11-2017

Дата погашения

03-11-2027

Дата оферты (?)

11-11-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

24.48%

Купон, руб (?)

117.18 руб

Годовой купон

234.36

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-05-2025

НКД (?)

12.23 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

23.50%

Размер выпуска, шт

150 102

В обращении, шт

150 102

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансФ1P05

Имя облигации

ТрансФин-М ПАО 001P-05

Назв, англ

TransFin-M 001P-05

ISIN

RU000A0ZYFS2

Рег. номер

4B02-05-50156-A-001P

Код бумаги

RU000A0ZYFS2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ТрансФин-М ПАО 001P-05 с переменным купоном (RU000A0ZYFS2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-05-2025	117.18	23.50%	2.35%	0.02%
2	05-11-2025	—	—	—	—
3	06-05-2026	—	—	—	—
4	04-11-2026	—	—	—	—
5	05-05-2027	—	—	—	—
6	03-11-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТрансФин-М ПАО 001P-05 с переменным купоном (RU000A0ZYFS2)