Облигация ТрансФин-М ПАО 001P-05 с плавающим купоном (RU000A0ZYFS2) Доходность, Цена

Облигация ТрансФ1P05 стоит сейчас 1 097.9 руб или 109.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-06 в размере 99.73руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 73.98 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет -4.86% годовых.

Котировка облигации, %

109.79%

Доходность*

-4.86%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.88

Дата размещения

15-11-2017

Дата погашения

03-11-2027

Дата оферты (?)

12-05-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

18.22%

Купон, руб (?)

99.73 руб

Годовой купон, руб

199.46 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-05-2026

НКД (?)

25.75 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

150 102

В обращении, шт

150 102

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансФ1P05

Имя облигации

ТрансФин-М ПАО 001P-05

Назв, англ

TransFin-M 001P-05

ISIN

RU000A0ZYFS2

Рег. номер

4B02-05-50156-A-001P

Код бумаги

RU000A0ZYFS2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ТрансФин-М ПАО 001P-05 с плавающим купоном (RU000A0ZYFS2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-05-2026	99.73	20.00%	2.00%	0.02%
2	04-11-2026	—	—	—	—
3	05-05-2027	—	—	—	—
4	03-11-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТрансФин-М ПАО 001P-05 с плавающим купоном (RU000A0ZYFS2)