Облигация ТрансФин-М ПАО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0ZYEB1) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Трансфин-М
Я эмитент

Облигация ТрансФ1P04 стоит сейчас 737.9 руб или 73.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-17 в размере 49.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 31.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 40.24% годовых.
Котировка облигации, %
73.79%
Доходность*
40.24%
Изм за день, %
+5.38%
Объем день, млн. руб
0.4
Объем день, штук
563
Лет до погашения
2.82
Дата размещения
26-10-2017
Дата погашения
14-10-2027
Дата оферты (?)
21-04-2026
Дюрация, дней
448
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A-
Текущ. дох. купона
13.55%
Купон, руб (?)
49.86 руб
Годовой купон
99.72
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
17-04-2025
НКД (?)
18.36 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
10.00%
Размер выпуска, шт
9 234 815
В обращении, шт
9 234 815
Объем выпуска, млн руб
9 235
Объем в обращении, млн руб
9 235
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ТрансФ1P04
Имя облигации
ТрансФин-М ПАО 001P-04
Назв, англ
TransFin-M 001P-04
ISIN
RU000A0ZYEB1
Рег. номер
4B02-04-50156-A-001P
Код бумаги
RU000A0ZYEB1
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Лизинг
Календарь выплаты купонов по облигации ТрансФин-М ПАО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0ZYEB1)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 17-04-2025 49.86 10.00% 1.00% 0.01%
2 16-10-2025 49.86 10.00% 1.00% 0.01%
3 16-04-2026 49.86 10.00% 1.00% 0.01%
4 15-10-2026
5 15-04-2027
6 14-10-2027
Изменение цены и доходности облигации ТрансФин-М ПАО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0ZYEB1)