Облигация ТрансФин-М ПАО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0ZYEB1) Доходность, Цена

Облигация ТрансФ1P04 стоит сейчас 957.8 руб или 95.78% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.19 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-16 в размере 49.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 27.67 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 27.4% годовых.

Котировка облигации, %

95.78%

Доходность*

27.4%

Изм за день, %

+0.66%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

876

Лет до погашения

1.78

Дата размещения

26-10-2017

Дата погашения

14-10-2027

Дата оферты (?)

21-04-2026

Дюрация, дней

106

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

10.44%

Купон, руб (?)

49.86 руб

Годовой купон, руб

99.72 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-04-2026

НКД (?)

22.19 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.00%

Размер выпуска, шт

9 234 815

В обращении, шт

9 234 815

Объем выпуска, млн руб

9 235

Объем в обращении, млн руб

9 235

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансФ1P04

Имя облигации

ТрансФин-М ПАО 001P-04

Назв, англ

TransFin-M 001P-04

ISIN

RU000A0ZYEB1

Рег. номер

4B02-04-50156-A-001P

Код бумаги

RU000A0ZYEB1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ТрансФин-М ПАО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0ZYEB1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-04-2026	49.86	10.00%	1.00%	0.01%
2	15-10-2026	—	—	—	—
3	15-04-2027	—	—	—	—
4	14-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТрансФин-М ПАО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0ZYEB1)