Облигация Транснефть ПАО БО-001P-08 (RU000A0ZYDD9) Доходность, Цена

Облигация ТрнфБО1P8 стоит сейчас 924.0 руб или 92.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.46 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-10 в размере 39.39.

При этом первая купонная выплата для вас составит 35.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.9%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 14.33% годовых.

Котировка облигации, %

92.4%

Доходность*

14.33%

Изм за день, %

+0.1%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

616

Лет до погашения

1.46

Дата размещения

19-10-2017

Дата погашения

09-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

509

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

8.55%

Купон, руб (?)

39.39 руб

Годовой купон

78.78

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-10-2024

НКД (?)

3.46 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.90%

Размер выпуска, шт

25 000 000

В обращении, шт

25 000 000

Объем выпуска, млн руб

25 000

Объем в обращении, млн руб

25 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрнфБО1P8

Имя облигации

Транснефть ПАО БО-001P-08

Назв, англ

Transneft BO-001P-08

ISIN

RU000A0ZYDD9

Рег. номер

4B02-08-00206-A-001P

Код бумаги

RU000A0ZYDD9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Транснефть ПАО БО-001P-08 (RU000A0ZYDD9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-10-2024	39.39	7.90%	0.79%	0.01%
2	10-04-2025	39.39	7.90%	0.79%	0.01%
3	09-10-2025	39.39	7.90%	0.79%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Транснефть ПАО БО-001P-08 (RU000A0ZYDD9)