Облигация ИКС 5 ФИНАНС 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A0JXRS3) Доходность, Цена

Облигация ИКС5Фин1P2 стоит сейчас 1 001.9 руб или 100.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-05-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-17 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет -0.02% годовых.

Котировка облигации, %

100.19%

Доходность*

-0.02%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.35

Дата размещения

26-05-2017

Дата погашения

07-05-2032

Дата оферты (?)

17-11-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-05-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5Фин1P2

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 001P-02

Назв, англ

X5 FINANCE 001P-02

ISIN

RU000A0JXRS3

Рег. номер

4B02-02-36241-R-001P

Код бумаги

RU000A0JXRS3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A0JXRS3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-05-2026	—	—	—	—
2	13-11-2026	—	—	—	—
3	14-05-2027	—	—	—	—
4	12-11-2027	—	—	—	—
5	12-05-2028	—	—	—	—
6	10-11-2028	—	—	—	—
7	11-05-2029	—	—	—	—
8	09-11-2029	—	—	—	—
9	10-05-2030	—	—	—	—
10	08-11-2030	—	—	—	—
11	09-05-2031	—	—	—	—
12	07-11-2031	—	—	—	—
13	07-05-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A0JXRS3)