Облигация "Российские ЖД" БО-001P-03R с фиксированным купоном (RU000A0JXR84) Доходность, Цена

Облигация РЖД Б01P3R стоит сейчас 985.0 руб или 98.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2037-04-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.31 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-08 в размере 41.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.77% годовых.

Котировка облигации, %

98.5%

Доходность*

18.77%

Изм за день, %

+0.01%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

114

Лет до погашения

12.17

Дата размещения

18-05-2017

Дата погашения

23-04-2037

Дата оферты (?)

14-05-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.53%

Купон, руб (?)

41.88 руб

Годовой купон

83.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-05-2025

НКД (?)

28.31 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.40%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД Б01P3R

Имя облигации

"Российские ЖД" БО-001P-03R

Назв, англ

RZhD BO-001P-03R

ISIN

RU000A0JXR84

Рег. номер

4B02-03-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A0JXR84

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации "Российские ЖД" БО-001P-03R с фиксированным купоном (RU000A0JXR84)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-05-2025	41.88	8.40%	0.84%	0.01%
2	06-11-2025	—	—	—	—
3	07-05-2026	—	—	—	—
4	05-11-2026	—	—	—	—
5	06-05-2027	—	—	—	—
6	04-11-2027	—	—	—	—
7	04-05-2028	—	—	—	—
8	02-11-2028	—	—	—	—
9	03-05-2029	—	—	—	—
10	01-11-2029	—	—	—	—
11	02-05-2030	—	—	—	—
12	31-10-2030	—	—	—	—
13	01-05-2031	—	—	—	—
14	30-10-2031	—	—	—	—
15	29-04-2032	—	—	—	—
16	28-10-2032	—	—	—	—
17	28-04-2033	—	—	—	—
18	27-10-2033	—	—	—	—
19	27-04-2034	—	—	—	—
20	26-10-2034	—	—	—	—
21	26-04-2035	—	—	—	—
22	25-10-2035	—	—	—	—
23	24-04-2036	—	—	—	—
24	23-10-2036	—	—	—	—
25	23-04-2037	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации "Российские ЖД" БО-001P-03R с фиксированным купоном (RU000A0JXR84)