Облигация ПАО НК Роснефть 001P-05 (RU000A0JXR68) Доходность, Цена

Сегодня сделок по Роснфт1P5 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.94 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-08 в размере 21.44.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.50 руб.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.00

Дата размещения

18-05-2017

Дата погашения

08-05-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

21.44 руб

Годовой купон

85.76

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-08-2024

НКД (?)

0.94 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

8.60%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт1P5

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 001P-05

Назв, англ

Rosneft 001P-05

ISIN

RU000A0JXR68

Рег. номер

4B02-05-00122-A-001P

Код бумаги

RU000A0JXR68

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-05 (RU000A0JXR68)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-08-2024	21.44	8.60%	0.86%	—
2	07-11-2024	21.44	8.60%	0.86%	—
3	06-02-2025	21.44	8.60%	0.86%	—
4	08-05-2025	21.44	8.60%	0.86%	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-05 (RU000A0JXR68)