Облигация АФК "Система" ПАО БО-001P-06 с фиксированным купоном (RU000A0JXN21) Доходность, Цена

Облигация СистемБ1P6 стоит сейчас 945.0 руб или 94.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 31.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-27 в размере 52.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.29 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 16.27% годовых.

Котировка облигации, %

94.5%

Доходность*

16.27%

Изм за день, %

+0.07%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.21

Дата размещения

07-04-2017

Дата погашения

26-03-2027

Дата оферты (?)

04-10-2023

Дюрация, дней

410

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

11.11%

Купон, руб (?)

52.36 руб

Годовой купон, руб

104.72 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-03-2026

НКД (?)

31.07 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.50%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СистемБ1P6

Имя облигации

АФК "Система" ПАО БО-001P-06

Назв, англ

AFK Systema 001P-06

ISIN

RU000A0JXN21

Рег. номер

4B02-06-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A0JXN21

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК "Система" ПАО БО-001P-06 с фиксированным купоном (RU000A0JXN21)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-03-2026	52.36	10.50%	1.05%	0.01%
2	25-09-2026	52.36	10.50%	1.05%	0.01%
3	26-03-2027	52.36	10.50%	1.05%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АФК "Система" ПАО БО-001P-06 с фиксированным купоном (RU000A0JXN21)