Облигация "Российские ЖД" БО-001P-01R с фиксированным купоном (RU000A0JXN05) Доходность, Цена

Облигация РЖД Б01P1R стоит сейчас 1 071.5 руб или 107.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-05-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-26 в размере 91.75руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 69.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 15.25% годовых.

Котировка облигации, %

107.15%

Доходность*

15.25%

Изм за день, %

-0.07%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

577

Лет до погашения

6.38

Дата размещения

07-04-2017

Дата погашения

18-05-2032

Дата оферты (?)

26-05-2028

Дюрация, дней

733

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.17%

Купон, руб (?)

91.75 руб

Годовой купон, руб

183.50 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-05-2026

НКД (?)

22.18 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

18.40%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД Б01P1R

Имя облигации

"Российские ЖД" БО-001P-01R

Назв, англ

RZhD BO-001P-01R

ISIN

RU000A0JXN05

Рег. номер

4B02-01-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A0JXN05

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации "Российские ЖД" БО-001P-01R с фиксированным купоном (RU000A0JXN05)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-05-2026	91.75	18.40%	1.84%	0.02%
2	24-11-2026	91.75	18.40%	1.84%	0.02%
3	25-05-2027	91.75	18.40%	1.84%	0.02%
4	23-11-2027	91.75	18.40%	1.84%	0.02%
5	23-05-2028	91.75	18.40%	1.84%	0.02%
6	21-11-2028	—	—	—	—
7	22-05-2029	—	—	—	—
8	20-11-2029	—	—	—	—
9	21-05-2030	—	—	—	—
10	19-11-2030	—	—	—	—
11	20-05-2031	—	—	—	—
12	18-11-2031	—	—	—	—
13	18-05-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации "Российские ЖД" БО-001P-01R с фиксированным купоном (RU000A0JXN05)