Облигация ТрансФин-М ПАО 001P-02 с плавающим купоном (RU000A0JXK99) Доходность, Цена

Облигация ТрансФ1P02 стоит сейчас 1 039.3 руб или 103.93% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 79.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-23 в размере 105.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.78 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет -7% годовых.

Котировка облигации, %

103.93%

Доходность*

-7%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.13

Дата размещения

06-03-2017

Дата погашения

22-02-2027

Дата оферты (?)

26-02-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

20.45%

Купон, руб (?)

105.96 руб

Годовой купон, руб

211.92 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-02-2026

НКД (?)

79.18 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

21.25%

Размер выпуска, шт

689 874

В обращении, шт

689 874

Объем выпуска, млн руб

690

Объем в обращении, млн руб

690

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансФ1P02

Имя облигации

ТрансФин-М ПАО 001P-02

Назв, англ

TransFin-M 001P-02

ISIN

RU000A0JXK99

Рег. номер

4B02-02-50156-A-001P

Код бумаги

RU000A0JXK99

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ТрансФин-М ПАО 001P-02 с плавающим купоном (RU000A0JXK99)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-02-2026	105.96	21.25%	2.13%	0.02%
2	24-08-2026	—	—	—	—
3	22-02-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТрансФин-М ПАО 001P-02 с плавающим купоном (RU000A0JXK99)