Облигация "Российские ЖД" ОАО БО-11 с фиксированным купоном (RU000A0JXJK7) Доходность, Цена

Сегодня сделок по РЖД БО-11 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-02-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 31.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-12 в размере 43.13руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.08 руб.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.36% годовых.

Котировка облигации, %

Доходность*

7.36%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

7.15

Дата размещения

22-02-2017

Дата погашения

04-02-2032

Дата оферты (?)

15-02-2027

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

43.13 руб

Годовой купон

86.26

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-02-2025

НКД (?)

31.05 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.65%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД БО-11

Имя облигации

"Российские ЖД" ОАО БО-11

Назв, англ

RZD BO-11

ISIN

RU000A0JXJK7

Рег. номер

4B02-11-65045-D

Код бумаги

RU000A0JXJK7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации "Российские ЖД" ОАО БО-11 с фиксированным купоном (RU000A0JXJK7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-02-2025	43.13	8.65%	0.87%	—
2	13-08-2025	43.13	8.65%	0.87%	—
3	11-02-2026	43.13	8.65%	0.87%	—
4	12-08-2026	43.13	8.65%	0.87%	—
5	10-02-2027	43.13	8.65%	0.87%	—
6	11-08-2027	—	—	—	—
7	09-02-2028	—	—	—	—
8	09-08-2028	—	—	—	—
9	07-02-2029	—	—	—	—
10	08-08-2029	—	—	—	—
11	06-02-2030	—	—	—	—
12	07-08-2030	—	—	—	—
13	05-02-2031	—	—	—	—
14	06-08-2031	—	—	—	—
15	04-02-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации "Российские ЖД" ОАО БО-11 с фиксированным купоном (RU000A0JXJK7)