Облигация ГосТранспортЛизингКомп 001P-03 с плавающим купоном (RU000A0JXE06) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК 1P-03 стоит сейчас 972.0 руб или 97.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-01-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 36.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-29 в размере 47.87руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.05 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 19.31% годовых.

Котировка облигации, %

97.2%

Доходность*

19.31%

Изм за день, %

-0.14%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

206

Лет до погашения

6.06

Дата размещения

09-02-2017

Дата погашения

22-01-2032

Дата оферты (?)

03-08-2027

Дюрация, дней

497

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

19.75%

Купон, руб (?)

47.87 руб

Годовой купон, руб

191.48 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-01-2026

НКД (?)

36.82 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.20%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТЛК 1P-03

Имя облигации

ГосТранспортЛизингКомп 001P-03

Назв, англ

GTLK BO-001P-03

ISIN

RU000A0JXE06

Рег. номер

4B02-03-32432-H-001P

Код бумаги

RU000A0JXE06

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-03 с плавающим купоном (RU000A0JXE06)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-01-2026	47.87	19.20%	1.92%	0.02%
2	30-04-2026	—	—	—	—
3	30-07-2026	—	—	—	—
4	29-10-2026	—	—	—	—
5	28-01-2027	—	—	—	—
6	29-04-2027	—	—	—	—
7	29-07-2027	—	—	—	—
8	28-10-2027	—	—	—	—
9	27-01-2028	—	—	—	—
10	27-04-2028	—	—	—	—
11	27-07-2028	—	—	—	—
12	26-10-2028	—	—	—	—
13	25-01-2029	—	—	—	—
14	26-04-2029	—	—	—	—
15	26-07-2029	—	—	—	—
16	25-10-2029	—	—	—	—
17	24-01-2030	—	—	—	—
18	25-04-2030	—	—	—	—
19	25-07-2030	—	—	—	—
20	24-10-2030	—	—	—	—
21	23-01-2031	—	—	—	—
22	24-04-2031	—	—	—	—
23	24-07-2031	—	—	—	—
24	23-10-2031	—	—	—	—
25	22-01-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-03 с плавающим купоном (RU000A0JXE06)