Облигация Альфа-Банк АО обл. БО-18 с фиксированным купоном (RU000A0JX5W4) Доходность, Цена

Облигация АльфаБО-18 стоит сейчас 993.5 руб или 99.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-01-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 41.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-13 в размере 46.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.84 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.29% годовых.

Котировка облигации, %

99.35%

Доходность*

23.29%

Изм за день, %

+0.21%

Объем день, млн. руб

3.4

Объем день, штук

3 470

Лет до погашения

7.05

Дата размещения

23-01-2017

Дата погашения

05-01-2032

Дата оферты (?)

15-01-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

9.36%

Купон, руб (?)

46.37 руб

Годовой купон

92.74

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-01-2025

НКД (?)

41.53 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.30%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АльфаБО-18

Имя облигации

Альфа-Банк АО обл. БО-18

Назв, англ

Alfa-Bank BO-18

ISIN

RU000A0JX5W4

Рег. номер

4B021801326B

Код бумаги

RU000A0JX5W4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Альфа-Банк АО обл. БО-18 с фиксированным купоном (RU000A0JX5W4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-01-2025	46.37	9.30%	0.93%	0.01%
2	14-07-2025	—	—	—	—
3	12-01-2026	—	—	—	—
4	13-07-2026	—	—	—	—
5	11-01-2027	—	—	—	—
6	12-07-2027	—	—	—	—
7	10-01-2028	—	—	—	—
8	10-07-2028	—	—	—	—
9	08-01-2029	—	—	—	—
10	09-07-2029	—	—	—	—
11	07-01-2030	—	—	—	—
12	08-07-2030	—	—	—	—
13	06-01-2031	—	—	—	—
14	07-07-2031	—	—	—	—
15	05-01-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Альфа-Банк АО обл. БО-18 с фиксированным купоном (RU000A0JX5W4)