Облигация Альфа-Банк АО обл. БО-18 с фиксированным купоном (RU000A0JX5W4) Доходность, Цена

Облигация АльфаБО-18 стоит сейчас 1 000.5 руб или 100.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-01-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-12 в размере 112.19руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 112.19 руб, что подразумевает доходность первого купона 11.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 5.82% годовых.

Котировка облигации, %

100.05%

Доходность*

5.82%

Изм за день, %

-0.15%

Объем день, млн. руб

3.3

Объем день, штук

3 313

Лет до погашения

6.01

Дата размещения

23-01-2017

Дата погашения

05-01-2032

Дата оферты (?)

13-01-2027

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

22.49%

Купон, руб (?)

112.19 руб

Годовой купон, руб

224.38 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-01-2026

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

22.50%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АльфаБО-18

Имя облигации

Альфа-Банк АО обл. БО-18

Назв, англ

Alfa-Bank BO-18

ISIN

RU000A0JX5W4

Рег. номер

4B021801326B

Код бумаги

RU000A0JX5W4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Альфа-Банк АО обл. БО-18 с фиксированным купоном (RU000A0JX5W4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-01-2026	112.19	22.50%	2.25%	0.02%
2	13-07-2026	74.05	14.85%	1.49%	0.01%
3	11-01-2027	74.05	14.85%	1.49%	0.01%
4	12-07-2027	—	—	—	—
5	10-01-2028	—	—	—	—
6	10-07-2028	—	—	—	—
7	08-01-2029	—	—	—	—
8	09-07-2029	—	—	—	—
9	07-01-2030	—	—	—	—
10	08-07-2030	—	—	—	—
11	06-01-2031	—	—	—	—
12	07-07-2031	—	—	—	—
13	05-01-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Альфа-Банк АО обл. БО-18 с фиксированным купоном (RU000A0JX5W4)