Облигация "Российские ЖД" ОАО 41 обл. с фиксированным купоном (RU000A0JX1S1) Доходность, Цена

Облигация РЖД-41 обл стоит сейчас 1 085.2 руб или 108.52% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-11-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-04 в размере 119.67руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 96.66 руб, что подразумевает доходность первого купона 8.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 14.16% годовых.

Котировка облигации, %

108.52%

Доходность*

14.16%

Изм за день, %

+0.07%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

150

Лет до погашения

5.91

Дата размещения

15-12-2016

Дата погашения

27-11-2031

Дата оферты (?)

07-12-2026

Дюрация, дней

314

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

22.12%

Купон, руб (?)

119.67 руб

Годовой купон, руб

239.34 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-06-2026

НКД (?)

23.01 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД-41 обл

Имя облигации

"Российские ЖД" ОАО 41 обл.

Назв, англ

RZD 41

ISIN

RU000A0JX1S1

Рег. номер

4-41-65045-D

Код бумаги

RU000A0JX1S1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации "Российские ЖД" ОАО 41 обл. с фиксированным купоном (RU000A0JX1S1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-06-2026	119.67	24.00%	2.40%	0.02%
2	03-12-2026	119.67	24.00%	2.40%	0.02%
3	03-06-2027	—	—	—	—
4	02-12-2027	—	—	—	—
5	01-06-2028	—	—	—	—
6	30-11-2028	—	—	—	—
7	31-05-2029	—	—	—	—
8	29-11-2029	—	—	—	—
9	30-05-2030	—	—	—	—
10	28-11-2030	—	—	—	—
11	29-05-2031	—	—	—	—
12	27-11-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации "Российские ЖД" ОАО 41 обл. с фиксированным купоном (RU000A0JX1S1)