Облигация ГосТранспортЛизингКомп 001P-02 с амортизацией долга (RU000A0JX199) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ГТЛК
Я эмитент

Облигация ГТЛК 1P-02 стоит сейчас 417.3 руб или 76.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-11-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-03 в размере 12.32руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.21 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.67% годовых.
Котировка облигации, %
76.01%
Доходность*
18.67%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
6.94
Дата размещения
12-12-2016
Дата погашения
24-11-2031
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
549
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
11.84%
Купон, руб (?)
12.32 руб
Годовой купон
49.28
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
03-03-2025
НКД (?)
3.11 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
9.00%
Размер выпуска, шт
7 780 000
В обращении, шт
7 780 000
Объем выпуска, млн руб
4 271
Объем в обращении, млн руб
4 271
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГТЛК 1P-02
Имя облигации
ГосТранспортЛизингКомп 001P-02
Назв, англ
GTLK (PAO) BO-001P-02
ISIN
RU000A0JX199
Рег. номер
4B02-02-32432-H-001P
Код бумаги
RU000A0JX199
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Лизинг
Календарь выплаты купонов по облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-02 с амортизацией долга (RU000A0JX199)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 03-03-2025 12.32 9.00% 1.64% 0.02%
2 02-06-2025 12.32 9.00% 1.64% 0.02%
3 01-09-2025 12.32 9.00% 1.64% 0.02%
4 01-12-2025 12.32 9.00% 1.64% 0.02%
5 02-03-2026 11.04 9.00% 1.64% 0.02%
6 01-06-2026 11.04 9.00% 1.64% 0.02%
7 31-08-2026 11.04 9.00% 1.64% 0.02%
8 30-11-2026 11.04 9.00% 1.64% 0.02%
9 01-03-2027 9.63 9.00% 1.64% 0.02%
10 31-05-2027 9.63 9.00% 1.64% 0.02%
11 30-08-2027 9.63 9.00% 1.64% 0.02%
12 29-11-2027 9.63 9.00% 1.64% 0.02%
13 28-02-2028 8.06 9.00% 1.64% 0.02%
14 29-05-2028 8.06 9.00% 1.64% 0.02%
15 28-08-2028 8.06 9.00% 1.64% 0.02%
16 27-11-2028 8.06 9.00% 1.64% 0.02%
17 26-02-2029 6.34 9.00% 1.64% 0.02%
18 28-05-2029 6.34 9.00% 1.64% 0.02%
19 27-08-2029 6.34 9.00% 1.64% 0.02%
20 26-11-2029 6.34 9.00% 1.64% 0.02%
21 25-02-2030 4.43 9.00% 1.64% 0.02%
22 27-05-2030 4.43 9.00% 1.64% 0.02%
23 26-08-2030 4.43 9.00% 1.64% 0.02%
24 25-11-2030 4.43 9.00% 1.64% 0.02%
25 24-02-2031 2.33 9.00% 1.64% 0.02%
26 26-05-2031 2.33 9.00% 1.64% 0.02%
27 25-08-2031 2.33 9.00% 1.64% 0.02%
28 24-11-2031 2.33 9.00% 1.64% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-02 с амортизацией долга (RU000A0JX199)