Облигация АФК "Система" ПАО БО-001P-05 с фиксированным купоном (RU000A0JWZY6) Доходность, Цена

Облигация СистемБ1P5 стоит сейчас 997.3 руб или 99.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.6 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-13 в размере 37.4руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 16.23% годовых.

Котировка облигации, %

99.73%

Доходность*

16.23%

Изм за день, %

-0.26%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

111

Лет до погашения

0.85

Дата размещения

25-11-2016

Дата погашения

13-11-2026

Дата оферты (?)

20-08-2025

Дюрация, дней

290

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

15.04%

Купон, руб (?)

37.4 руб

Годовой купон, руб

149.60 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-02-2026

НКД (?)

22.6 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СистемБ1P5

Имя облигации

АФК "Система" ПАО БО-001P-05

Назв, англ

AFK Systema 001P-05

ISIN

RU000A0JWZY6

Рег. номер

4B02-05-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A0JWZY6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК "Система" ПАО БО-001P-05 с фиксированным купоном (RU000A0JWZY6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-02-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
2	15-05-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
3	14-08-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
4	13-11-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АФК "Система" ПАО БО-001P-05 с фиксированным купоном (RU000A0JWZY6)