Облигация Концессии водоснабжения ООО 03 (RU000A0JWVB3) Доходность, Цена

Облигация КонцесВ 03 стоит сейчас 700.8 руб или 101.22% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-04-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-09-29 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

101.22%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

6.97

Дата размещения

06-10-2016

Дата погашения

07-04-2031

Дата оферты (?)

23-03-2023

Дюрация, дней

Номинал

692.32

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

0.00%

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-09-2023

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

364

Доходность купона от номинала

0.00%

Размер выпуска, шт

1 900 000

В обращении, шт

1 900 000

Объем выпуска, млн руб

1 315

Объем в обращении, млн руб

1 315

Где торгуется?

Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КонцесВ 03

Имя облигации

Концессии водоснабжения ООО 03

Назв, англ

Koncessii vodosnabjeniya 03

ISIN

RU000A0JWVB3

Рег. номер

4-03-36487-R-001P

Код бумаги

RU000A0JWVB3

Режим торгов

TQRD

Группа инструментов

EIOD

Сектор

Ком. Услуги.

Календарь выплаты купонов по облигации Концессии водоснабжения ООО 03 (RU000A0JWVB3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-09-2024	—	—	—	—
2	26-09-2025	—	—	—	—
3	25-09-2026	—	—	—	—
4	24-09-2027	—	—	—	—
5	22-09-2028	—	—	—	—
6	21-09-2029	—	—	—	—
7	20-09-2030	—	—	—	—
8	07-04-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Концессии водоснабжения ООО 03 (RU000A0JWVB3)