Облигация "Российские ЖД" ОАО БО-17 с фиксированным купоном (RU000A0JWHU2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме РЖД
Я эмитент

Облигация РЖД БО-17 стоит сейчас 775.2 руб или 77.52% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2041-04-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.37 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-16 в размере 49.12руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.75 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.23% годовых.
Котировка облигации, %
77.52%
Доходность*
16.23%
Изм за день, %
+1.29%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
25
Лет до погашения
16.25
Дата размещения
27-05-2016
Дата погашения
26-04-2041
Дата оферты (?)
14-05-2031
Дюрация, дней
1616
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
12.71%
Купон, руб (?)
49.12 руб
Годовой купон
98.24
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
16-05-2025
НКД (?)
25.37 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
9.85%
Размер выпуска, шт
15 000 000
В обращении, шт
15 000 000
Объем выпуска, млн руб
15 000
Объем в обращении, млн руб
15 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РЖД БО-17
Имя облигации
"Российские ЖД" ОАО БО-17
Назв, англ
RZD BO-17
ISIN
RU000A0JWHU2
Рег. номер
4B02-17-65045-D
Код бумаги
RU000A0JWHU2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Транспорт
Календарь выплаты купонов по облигации "Российские ЖД" ОАО БО-17 с фиксированным купоном (RU000A0JWHU2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 16-05-2025 49.12 9.85% 0.99% 0.01%
2 14-11-2025 49.12 9.85% 0.99% 0.01%
3 15-05-2026 49.12 9.85% 0.99% 0.01%
4 13-11-2026 49.12 9.85% 0.99% 0.01%
5 14-05-2027 49.12 9.85% 0.99% 0.01%
6 12-11-2027 49.12 9.85% 0.99% 0.01%
7 12-05-2028 49.12 9.85% 0.99% 0.01%
8 10-11-2028 49.12 9.85% 0.99% 0.01%
9 11-05-2029 49.12 9.85% 0.99% 0.01%
10 09-11-2029 49.12 9.85% 0.99% 0.01%
11 10-05-2030 49.12 9.85% 0.99% 0.01%
12 08-11-2030 49.12 9.85% 0.99% 0.01%
13 09-05-2031 49.12 9.85% 0.99% 0.01%
14 07-11-2031
15 07-05-2032
16 05-11-2032
17 06-05-2033
18 04-11-2033
19 05-05-2034
20 03-11-2034
21 04-05-2035
22 02-11-2035
23 02-05-2036
24 31-10-2036
25 01-05-2037
26 30-10-2037
27 30-04-2038
28 29-10-2038
29 29-04-2039
30 28-10-2039
31 27-04-2040
32 26-10-2040
33 26-04-2041
Изменение цены и доходности облигации "Российские ЖД" ОАО БО-17 с фиксированным купоном (RU000A0JWHU2)
Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность19.02.202429.03.202402.05.202403.06.202405.07.202405.08.202403.09.202402.10.202431.10.202428.11.202427.12.202427.01.202528.02.202412.03.202419.03.202405.04.202415.04.202423.04.202410.05.202417.05.202424.05.202411.06.202419.06.202428.06.202415.07.202422.07.202429.07.202412.08.202419.08.202426.08.202410.09.202417.09.202425.09.202409.10.202416.10.202424.10.202407.11.202414.11.202421.11.202405.12.202413.12.202420.12.202405.01.202513.01.202520.01.202503.02.202510.02.202560 %90 %120 %150 %12 %8 %16 %20 %smart-lab.ru