Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК АО БО-07 (RU000A0JW5H6) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИНБ07 стоит сейчас 1 005.0 руб или 100.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-08-17 в размере 59.34руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 58.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.8%.

Доходность* облигации к погашению составляет 12.04% годовых.

Котировка облигации, %

100.5%

Доходность*

12.04%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.23

Дата размещения

25-02-2016

Дата погашения

12-02-2026

Дата оферты (?)

16-02-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

11.84%

Купон, руб (?)

59.34 руб

Годовой купон

118.68

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-08-2023

НКД (?)

1.3 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

11.90%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЕТАЛИНБ07

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК АО БО-07

Назв, англ

METALLOINVEST HK AO BO-07

ISIN

RU000A0JW5H6

Рег. номер

4B02-07-25642-H

Код бумаги

RU000A0JW5H6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Горнодобывающие

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК АО БО-07 (RU000A0JW5H6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-02-2025	59.34	11.90%	1.19%	0.01%
2	14-08-2025	59.34	11.90%	1.19%	0.01%
3	12-02-2026	59.34	11.90%	1.19%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК АО БО-07 (RU000A0JW5H6)