Облигация ГосТранспортЛизингКомп БО-07 с фиксированным купоном (RU000A0JW1P8) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК БО-07 стоит сейчас 905.0 руб или 90.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.8 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-18 в размере 27.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.89% годовых.

Котировка облигации, %

90.5%

Доходность*

23.89%

Изм за день, %

+0.99%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

774

Лет до погашения

0.99

Дата размещения

29-12-2015

Дата погашения

16-12-2025

Дата оферты (?)

23-12-2022

Дюрация, дней

343

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

12.13%

Купон, руб (?)

27.37 руб

Годовой купон

109.48

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-03-2025

НКД (?)

1.8 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.98%

Размер выпуска, шт

4 000 000

В обращении, шт

4 000 000

Объем выпуска, млн руб

4 000

Объем в обращении, млн руб

4 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТЛК БО-07

Имя облигации

ГосТранспортЛизингКомп БО-07

Назв, англ

GTLK (PAO) BO-07

ISIN

RU000A0JW1P8

Рег. номер

4B02-07-32432-H

Код бумаги

RU000A0JW1P8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГосТранспортЛизингКомп БО-07 с фиксированным купоном (RU000A0JW1P8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-03-2025	27.37	10.98%	1.10%	0.01%
2	17-06-2025	27.37	10.98%	1.10%	0.01%
3	16-09-2025	27.37	10.98%	1.10%	0.01%
4	16-12-2025	27.37	10.98%	1.10%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГосТранспортЛизингКомп БО-07 с фиксированным купоном (RU000A0JW1P8)