Облигация Концерн РОССИУМ ООО БО-01 с переменным купоном (RU000A0JVZA8) Доходность, Цена

Облигация РОССИУМ Б1 стоит сейчас 1 150.0 руб или 115.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 80.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-17 в размере 84.77.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.66 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет -98.98% годовых.

Котировка облигации, %

115%

Доходность*

-98.98%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.53

Дата размещения

27-11-2015

Дата погашения

14-11-2025

Дата оферты (?)

25-11-2021

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущая доходность купона

14.78%

Купон, руб (?)

84.77 руб

Годовой купон

169.54

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-05-2024

НКД (?)

80.11 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

17.00%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОССИУМ Б1

Имя облигации

Концерн РОССИУМ ООО БО-01

Назв, англ

Concern ROSSIUM BO-01

ISIN

RU000A0JVZA8

Рег. номер

4B02-01-36479-R

Код бумаги

RU000A0JVZA8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации Концерн РОССИУМ ООО БО-01 с переменным купоном (RU000A0JVZA8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-05-2024	84.77	17.00%	1.70%	0.01%
2	15-11-2024	—	—	—	—
3	16-05-2025	—	—	—	—
4	14-11-2025	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Концерн РОССИУМ ООО БО-01 с переменным купоном (RU000A0JVZA8)