Облигация РОСБАНК ПАО обл. БО-25 (RU000A0JVNB2) Доходность, Цена

Облигация РосбанкБ25 стоит сейчас 972.7 руб или 97.27% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-28 в размере 4.99.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 3.27% годовых.

Котировка облигации, %

97.27%

Доходность*

3.27%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.26

Дата размещения

28-07-2015

Дата погашения

28-07-2025

Дата оферты (?)

09-02-2021

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

1.03%

Купон, руб (?)

4.99 руб

Годовой купон

9.98

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-07-2024

НКД (?)

2.47 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

1.00%

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

6 000 000

Объем выпуска, млн руб

6 000

Объем в обращении, млн руб

6 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РосбанкБ25

Имя облигации

РОСБАНК ПАО обл. БО-25

Назв, англ

Rosbank BO-25

ISIN

RU000A0JVNB2

Рег. номер

4B022503338B

Код бумаги

RU000A0JVNB2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСБАНК ПАО обл. БО-25 (RU000A0JVNB2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-07-2024	4.99	1.00%	0.10%	0.00%
2	28-01-2025	5.04	1.00%	0.10%	0.00%
3	28-07-2025	4.96	1.00%	0.10%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РОСБАНК ПАО обл. БО-25 (RU000A0JVNB2)