Облигация ГосТранспортЛизингКомп БО-04 с фиксированным купоном (RU000A0JVA10) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ГТЛК
Я эмитент

Облигация ГТЛК БО-04 стоит сейчас 988.1 руб или 98.81% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-03-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-06 в размере 34.41руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 27.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.59% годовых.
Котировка облигации, %
98.81%
Доходность*
21.59%
Изм за день, %
+0.21%
Объем день, млн. руб
0.4
Объем день, штук
451
Лет до погашения
0.20
Дата размещения
19-03-2015
Дата погашения
06-03-2025
Дата оферты (?)
12-09-2023
Дюрация, дней
72
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
13.97%
Купон, руб (?)
34.41 руб
Годовой купон
137.64
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
06-03-2025
НКД (?)
7.18 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
13.80%
Размер выпуска, шт
5 000 000
В обращении, шт
5 000 000
Объем выпуска, млн руб
5 000
Объем в обращении, млн руб
5 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГТЛК БО-04
Имя облигации
ГосТранспортЛизингКомп БО-04
Назв, англ
GTLK (PAO) BO-04
ISIN
RU000A0JVA10
Рег. номер
4B02-04-32432-H
Код бумаги
RU000A0JVA10
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Лизинг
Календарь выплаты купонов по облигации ГосТранспортЛизингКомп БО-04 с фиксированным купоном (RU000A0JVA10)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 06-03-2025 34.41 13.80% 1.38% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации ГосТранспортЛизингКомп БО-04 с фиксированным купоном (RU000A0JVA10)