Облигация ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А31 с фиксированным купоном (RU000A0JV4R9) Доходность, Цена

Облигация ДОМ.РФ31об стоит сейчас 1 001.5 руб или 100.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-02-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 55.8 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-08-01 в размере 108.6руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 52.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.72% годовых.

Котировка облигации, %

100.15%

Доходность*

21.72%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

8.78

Дата размещения

13-01-2015

Дата погашения

01-02-2034

Дата оферты (?)

05-08-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

21.87%

Купон, руб (?)

108.6 руб

Годовой купон, руб

217.20 руб

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-08-2025

НКД (?)

55.8 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

21.90%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДОМ.РФ31об

Имя облигации

ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А31

Назв, англ

DOM.RF - 31

ISIN

RU000A0JV4R9

Рег. номер

4-31-00739-A

Код бумаги

RU000A0JV4R9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А31 с фиксированным купоном (RU000A0JV4R9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-08-2025	108.6	21.90%	2.19%	0.02%
2	01-02-2026	—	—	—	—
3	01-08-2026	—	—	—	—
4	01-02-2027	—	—	—	—
5	01-08-2027	—	—	—	—
6	01-02-2028	—	—	—	—
7	01-08-2028	—	—	—	—
8	01-02-2029	—	—	—	—
9	01-08-2029	—	—	—	—
10	01-02-2030	—	—	—	—
11	01-08-2030	—	—	—	—
12	01-02-2031	—	—	—	—
13	01-08-2031	—	—	—	—
14	01-02-2032	—	—	—	—
15	01-08-2032	—	—	—	—
16	01-02-2033	—	—	—	—
17	01-08-2033	—	—	—	—
18	01-02-2034	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А31 с фиксированным купоном (RU000A0JV4R9)